厦门象屿股份有限公司

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  2018年是充满挑战的一年。这一年,我国经济外部环境复杂严峻、内部经济增速持续下行,资本市场起起伏伏,公司价值无法得到充分的体现,厦门象屿在内外部压力中砥砺前行。在此,我要衷心感谢风雨相伴、给予我们极大信任与支持的全体股东,大家对厦门象屿的殷切期盼,我们记于心、付诸行。

  多年来,我们坚持以供应链服务平台为弓弩,以物流服务能力为箭镞,瞄准客户需求的重心,创造流通服务价值,引领行业转型风潮。天道酬勤,不懈的耕耘使我们的物流能力在2018年厚积薄发,经营能力更上层楼。本年度,通过控股象道物流,我们掌握了铁路物流网络核心资产,以铁路为核心构建的“北粮南运”、“北煤南运”、“氧化铝跨省流通”等多式联运线路初步成型;核心产品的业务量首次突破1亿吨,金属矿产、、能源化工等大宗物资沿着象屿物流的战略大通道,由产区源源不断地输送到销区,进入全国各地制造企业的生产系统。

  功不唐捐,玉汝于成。在2018年里,公司经营业绩再创新高,营业收入超过2,300亿元,同比增长15.11%;净利润达10.68亿元,同比增长49.52%;净资产收益率达到10.02%,“提质增效”初现成果。过去一年,大宗商品市场大幅波动,公司作为专业的供应链服务商,在日常经营中已能充分和有效地使用期货套保工具对冲商品价格波动风险,尽管因适用会计准则而出现较大的非经常性损益,但有效保障了业绩的稳定增长,也验证了我们着力构建的物流与商流双轮驱动模式及供应链运营管控体系的抗风险能力。

  百尺竿头思更进,策马扬鞭再奋蹄。作为一家业绩优良、管理规范、高质量发展的大型国有控股公司,在2019年里,公司将继续保持战略定力,优化业务模式,完善区域布局,不断探索大数据、物联网、区块链技术在供应链领域的应用,继续坚持“夯实基础,提质增效”,在行业发展的新阶段,打造高质量物流服务新体系,迈向现代供应链服务的新征程,为股东创造更大的价值和回报!

  厦门象屿股份有限公司

  董事长:张水利

  2019年4月26日

  一?重要提示

  1?本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3?未出席董事情况

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  4?致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5?经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经致同会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为229,798,243.94元,根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司计提法定盈余公积22,979,824.39元,加上母公司年初未分配利润344,520,268.88元,减去2018年分配2017年普通股股利145,773,924.70元,减去永续债持有人的利息129,515,239.72元,2018年末母公司可供分配利润为276,049,524.01元。

  公司2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计分配现金红利258,894,490.20元。

  二、?公司基本情况

  1?公司简介

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  2?报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务及经营模式

  公司从事大宗商品供应链服务,业务经营遵循“立足供应链,服务产业链”的发展思路,针对客户稳定货源、降低成本、控制风险等需求,设计具有针对性的供应链解决方案,提供采购分销、门到门全程物流、库存管理、供应链金融、信息咨询等供应链综合服务,获取相应的服务收益。

  公司以完善物流服务网络、提升物流服务能力核心,构筑自身的竞争优势,依托物流为客户提供采购分销服务及其他配套服务,实现“物流”与“商流”互动协同。

  公司通过掌控大宗商品流通的关键物流节点,以点成线、以线成面,搭建起连接国内外产区与销区之间的流通桥梁,形成了网络化物流服务体系。目前已构建的物流体系包括:

  1、铁路物流体系:在陕西咸阳、河南三门峡、河南巩义、河南安阳、江西高安、湖南澧县、青海湟源、贵州息烽等大宗商品集散区域,建设了沿铁路枢纽干线的铁路货场(配备铁路专用线),拥有自备集装箱逾21,000个,配套集装箱堆场和仓库面积逾220万平方米,20多个常驻业务网点遍布全国,形成了四通八达的大宗货物铁路运输配送网络。

  2、东部地区、沿海港口及长江T型水域物流体系:在主要口岸自有及包租管理的仓库达33个,面积逾190万平方米,服务产品涵盖化工橡塑、农产品、钢铁、木材、浆纸等;堆场面积达33万平方米;专业物流园区达11个。

  3、北粮南运物流体系:公司在东北粮食产区建设有9大粮食基地,粮食仓容能力约1,500万吨,粮食基地配备收储、烘干、装卸、发运、铁路专用线等资源,整合粮食铁路运输车(箱)2,700余个,在北方港区经营和管理近40万吨港区库容,南方港区经营和管理近20万吨港区库容,配载多家船公司20余条班轮航线资源。

  通过覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系,公司构建了集公铁水多式联运、库存管理、国际物流、金融物流于一体的立体服务能力,持续探索为客户提供门到门、一站式的多式联运物流服务,已初步形成了北粮南运、北煤南运、氧化铝跨省流通等多条高效物流通道。

  (二)行业情况

  改革开放四十多年来,中国积极参与全球化产业分工和转移,成为了全球制造业第一大国。随着工业化进程的推进和制造业的持续稳定发展,我国大宗商品总体消费量和供应量将在一定时期内维持高位。在愈加激烈的市场竞争环境中,生产制造企业利用外部供应链服务提升生产经营效率、降低运营成本,已成为普遍的经营策略,他们更加专注产品研发、生产运营等核心环节,而将采购分销、库存管理、运输配送等一系列供应链环节外包。2012年到2017年,我国社会物流总费用占GDP比率从18%下降至14.6%,实现五连降,但仍远高于欧美发达国家8%-9%的水平,提高社会流通效率,降低流通成本,优化运输结构的需求迫切。综上,供应链服务行业的市场空间巨大。

  目前,供应链服务行业参与主体众多,各类主体服务能力参差不齐,随着供给侧结构性改革的进一步深入,以及生产制造企业需求的日益多元化和综合化,产业资源和市场份额会向综合服务能力更强的供应链服务企业进一步汇集。

  报告期内,世界经济增速放缓,国际大宗商品价格大幅波动;国内经济下行压力加大,面临转型的严峻挑战。错综复杂的国内外经济环境对供应链服务企业的发展带来了巨大的挑战,也带来了发展的机遇,供应链服务行业集中度进一步提升。报告期内,国务院以及交通部、财政部等相关部委持续出台了关于“物流行业降本增效”、“公转铁”、“公转水”、“多式联运”的鼓励政策,铁路物流服务、多式联运物流服务迎来了广阔的发展空间。

  3?公司主要会计数据和财务指标

  3.1?近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元币种:人民币

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  3.2?报告期分季度的主要会计数据

  单位:万元币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4?股本及股东情况

  4.1?普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10?名股东持股情况表

  单位:?股

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  4.2?公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

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  4.3?公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.4?报告期末公司优先股股东总数及前10?名股东情况

  □适用√不适用

  5?公司债券情况

  √适用□不适用

  5.1?公司债券基本情况

  单位:亿元币种:人民币

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  5.2?公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  2018年9月19日,公司债完成2018年付息,每手“17象屿01”(面值1,000元)派发利息为人民币51.80元(含税)。

  5.3?公司债券评级情况

  √适用□不适用

  联合信用评级于2018年6月22日出具了《厦门象屿股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,认定本公司主体长期信用等级为AA+,评级展望稳定,“17象屿01”债券的信用等级为AA+。公司2018年债券信用评级等级和评级展望均与2017年相同。

  5.4?公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用□不适用

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  三、?经营情况讨论与分析

  1、报告期内总体经营情况

  (一)公司主要经营结果

  报告期内,公司实现营业收入2,340.08亿元,同比增长15.11%;归母净利润10.68亿元,同比增长49.52%;加权平均净资产收益率10.02%,同比增长0.98个百分点;每股收益0.44元,同比增长29.41%;经营活动产生的现金流量净额20.28亿元。

  报告期内,公司获评2018年财富中国500强,居第42位,首次挺进50强;获评2018年度中国物流企业50强,居第2位;入选商务部等八部门联合评定的“全国供应链创新与应用试点企业”;作为核心成员助力控股股东象屿集团入榜2018财富世界500强。

  公司各板块具体的经营结果如下:

  单位:亿元币种:人民币

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  注:铁路物流服务的经营主体是象道物流,公司于2018年5月底通过非同一控制实现对其的合并。

  (二)公司开展的重点工作及成效

  报告期内,国际贸易保护主义明显抬头,除美国之外的世界主要经济体增长乏力,国内金融去杠杆持续深化,经济下行压力明显增加,错综复杂的经济环境对供应链行业的发展带来了巨大的挑战,但同时也为供应链行业的转型升级、优胜劣汰提供了发展的机遇。

  公司董事会和经营层直面经营挑战,抓住发展机遇,紧紧围绕“夯实基础、提质增效”的总体工作基调,持续优化业务结构,加大力度推动业务创新,深化物流网络布局,服务产业链的深度和广度不断延伸,从高速发展逐步转向高质量发展。

  本年度公司开展的重点工作及成效如下:

  1、深化“供应链综合服务”模式,核心产品经营业绩再创新高

  公司通过打通上下游渠道,聚合产业链需求,在各个环节输出“供应链综合服务”,锤炼全产业链综合服务能力,并逐步将这种模式向其他产业链条进行复制,迅速做大业务规模,扩大市场份额,并不断丰富业务内涵,提升经营质量。

  金属矿产方面:经营货量超5,700万吨,实现营业收入1,405亿元。其中氧化铝经营量同比增长超4倍,名列市场前茅。

  农产品方面:经营货量超700万吨,实现营业收入172亿元。

  能源化工方面:经营货量超3,600万吨,实现营业收入647亿元。其中烯烃、聚酯、PTA经营量稳居全国前列。

  公司继续深化针对制造业企业的“全程供应链管理服务”,根据项目特点进一步优化业务合作方案,提高整合运营效率,实现营业收入714亿元,同比增长15%。

  2、夯实北粮南运,“农业全产业链服务”体系不断完善

  公司持续整合铁路、公路、港口运输资源,夯实北粮南运物流体系。与成立合资公司,增加北方港口合作仓容,通过车—港—仓—船全线贯穿,实现粮食产区和销区的畅通。目前公司在北方港口中转通货能力达1000万吨,南方港口中转通货能力达800万吨。报告期内,在北方港口完成粮食接卸量464万吨,在南方港口实现吞吐量389万吨。

  依托完善的物流服务能力,不断调整和优化业务结构。一是推进产业链上下游良性互动,在上游种植端探索合作种植新模式,本年度开展种植业务面积达15.26万亩,回粮率近100%,在下游消费端试点大米业务,推出了自主品牌的“象稻”大米;二是充分利用仓储资源开展水稻临储业务,优化库存结构,报告期末管理国储粮食库存总量1,086万吨;三是为粮食深加工企业、饲料企业、养殖企业提供原粮供应、运输配送等服务,报告期内共供应原粮642万吨,实现营业收入107亿元,同比增长均超100%。

  报告期内,公司完成对农业全产业链经营主体象屿农产20%股权收购,实现全资控股,该公司本年度实现营收入118亿元,同比增长89%,净利润4.13亿元,同比增长48%。

  3、提升物流服务能力,多式联运初步成型

  公司完成象道物流20%股权收购实现控股,获得了铁路物流网络核心资产,在此基础上继续推进河南、贵州等地铁路货运场站的物流配套设施和铁路专用线建设,提升网点服务能力。报告期内象道物流共经营货量1,234万吨,发送566万吨、到达351万吨、仓储317万吨,主要品种是煤炭、氧化铝、铝锭、瓷砖;实现营业收入19.17亿元,净利润1.82亿元。

  从沿海港口向内陆、中西部地区延伸口岸物流服务能力,在主要口岸自有及包租管理的仓储节点达33个,面积逾190万平方米。

  以铁路物流服务为核心,通过覆盖全国、连接海外的网络化物流服务体系,推动构建多式联运运输线路,初步形成了北粮南运、北煤南运、氧化铝跨省流通等多条高效物流通道。

  4、健全风控体系,信息化管理水平逐步提升

  公司通过完善针对客户的保证金制度、准入制度、信用风险跟踪管控制度,健全物流和货权管控体系,加强客户信用风险的管控;通过深入研判大宗商品市场行情,运用套期保值、二次定价、公式结价、提供保证金等方式加强大宗商品价格波动风险的管控。报告期内,坏账损失、存货跌价损失占营业利润的比重均呈下降趋势。

  公司始终将信息化建设摆在战略高度,于本年度优化了ERP系统,提高了操作的便利性,促进了业务的规范运作;完善了财务信息系统与资金管理信息平台,提升了财务分析和资金管理的效率;推动了智慧物流平台项目的架构设计并分步实施,实现了上下游客户信息的联动,提升了信息化水平。

  2、?报告期内主要经营情况

  (一)?主营业务分析

  1.?利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:万元币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:主要是金属矿产、农产品板块营业收入增加。

  营业成本变动原因说明:主要是金属矿产、农产品板块营业成本增加。

  销售费用变动原因说明:公司物流服务能力增强,铝产品、塑化产品等核心产品供应链业务中物流配套服务增加;农产品、煤炭业务量增长,相应的运输、港口费用增加。

  管理费用变动原因说明:主要是本期公司业绩增长相应的绩效薪酬增加,以及新设公司和海外平台拓展相应的人员薪酬及办公运营费用增加。

  财务费用变动原因说明:主要是本期业务规模扩张,融资规模相应增加,利息支出增加,以及本期汇兑损失增加。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:供应链业务优化结算方式,较多使用票据支付货款;粮食业务加速资金回笼。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付期货保证金增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还借款较同期增加。

  其他收益变动原因说明:主要是本期与其他收益相关的政府补助摊销增加。

  投资收益变动原因说明:主要是本期期货套保业务投资收益增加,以及出售股票取得收益。

  公允价值变动收益变动原因说明:主要是本期持有的期货套保合约公允价值变动本期亏损,而上期盈利。

  营业外收入变动原因说明:主要是本期诉讼回款增加、收到政府补助增加、较上年同期新增非同一控制下收购象道物流股权产生收益。

  所得税费用变动原因说明:主要是本期较上年同期盈利增加,相应的所得税费用增加。

  2.?收入和成本分析

  (1).?主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:万元币种:人民币

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  注:

  1、铁路物流服务为象道物流?2018?年6-12月份经营情况(公司于2018年5月底通过非同一控制实现合并)。

  2、主营业务分产品营业收入未包含物流服务的收入。

  (2).?成本分析表

  单位:万元币种:人民币

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  (3).?主要销售客户及主要供应商情况

  前五名客户销售额3,045,139.96万元,占年度销售总额13.01%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元,占年度销售总额0.00?%。

  单位:万元币种:人民币

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  前五名供应商采购额5,173,986.53万元,占年度采购总额22.58%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元,占年度采购总额0.00%。

  单位:万元币种:人民币

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  3.?研发投入

  研发投入情况表

  单位:元币种:人民币

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  (二)?资产、负债情况分析

  1.?资产及负债状况

  单位:万元币种:人民币

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  2.?截至报告期末主要资产受限情况

  单位:元币种:人民币

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  说明:除上述限制资产外,子公司厦门象道物流有限公司以成都青白江象道物流有限公司100%股权质押,向银行借款61,000,000.00元。

  (三)?投资状况分析

  1、?对外股权投资总体分析

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  注:

  1、2017年注册成立的部分公司于2018年到资7410万元。

  2、?按2018年12月30日的汇率计算,1纽币=4.5954人民币、1美元=6.8632人民币。

  3、?报告期内厦门象屿农业投资管理合伙企业(有限合伙)、依安新象屿农业物产有限公司已注销;浙江象屿金伟晖石油化工有限公司等6家公司正在清算中。

  2、?重大的股权投资

  1、2018年4月12日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过公司收购象道物流20%股权的事项,在不高于经厦门市国资委核准的评估值的前提下,双方协商同意转让价格为?31,620?万元。2018年5月21日,公司收到(厦国资函【2018】34号)《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于对厦门象屿股份有限公司拟购买股权涉及的厦门象道物流有限公司股东部分权益资产评估报告核准的复函》,厦门国资委核准本次交易标的象道物流20%股权的评估价值为32,845.47万元。5月23日,象道物流完成上述20%股权的变更登记手续,变更后公司持有象道物流60%的股权。

  2、2018年4月20日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议并通过了《关于对厦门象屿物流集团有限责任公司增资的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司象屿物流增资人民币28.52亿元,增资后象屿物流的注册资本增加至41亿元。6月20日,公司已完成上述的增资手续。

  3、2018年5月25日,公司召开了第七届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于授权经营班子签署附生效条件的〈关于石河子市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议〉的议案》,同意授权经营班子签署附生效条件的《关于石河子市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议》,根据该协议,公司拟收购石河子市金富股权投资有限合伙企业和石河子市金润股权投资有限合伙企业分别持有的石河子市锦汇能源投资有限公司50%的股权(合计100%股权),股权转让协议的生效条件为:(1)厦门象屿履行完毕国资相关核准手续;(2)协议各方内部决策机构批准本协议。鉴于股权转让协议约定的生效条件尚未成就,且宏观环境和市场情况发生较大变化,2018年12月28日,公司与石河子市金富股权投资有限合伙企业和石河子市金润股权投资有限合伙企业签署了《〈关于石河子市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议〉之终止协议》。各方同意自签署日终止股权转让协议,各方不再按照股权转让协议之约定履行相应的权利或义务。各方确认,就股权转让事宜,各方之间互不承担任何责任,亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。

  4、2018年7月11日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过公司向厦门象金投资合伙企业(有限合伙)收购象屿农产20%股权,完成收购后,公司将持有该公司100%股权。收购价格将按国有资产管理部门最终核准的评估价值予以确定。2018年11月,公司完成象屿农产20%股权过户与工商变更登记手续,象屿农产成为公司的全资子公司。

  3、?重大资产和股权出售

  报告期内,公司通过集中竞价交易方式,累计出售所持有的恒力股份(股票代码:600346)股票17,071,710股。截至报告期末,公司已不再持有恒力股份股票。

  报告期内,转让全资子公司上海象屿物资有限公司100%的股权,相关情况详见正文“第十五节?重要事项?十四、重大关联交易?(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易?3、临时公告未披露的事项”。

  (四)主要控股参股公司分析

  (1)公司情况分析

  单位:万元币种:人民币

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  备注:厦门象道物流有限公司于?2018?年?5?月底非同一控制下企业合并纳入本公司合并范围,此处填制的损益数据为象道物流?2018?全年和?2017?全年数据(象道物流于?2017?年?6?月设立)。

  (2)主要子公司经营业绩与去年同期报告期内相比变动较大的情况说明:

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  (五)公司关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业格局和趋势

  1.行业格局

  目前供应链行业存在三类服务商:(1)传统贸易商,提供商品采购供应服务,赚取买卖价差;(2)物流服务商,提供物流服务,赚取物流服务收益;(3)供应链综合服务商,通过线下、线上平台提供大宗商品采购供应、物流、供应链金融等一揽子服务,赚取供应链综合服务收益和增值服务收益。

  各类服务商运营品类和提供的服务会存在一定程度的交叉和竞争,也存在很多合作的机会。

  2.行业趋势

  中国制造业的经营环境正在发生着明显的变化,企业的核心竞争力不再完全依赖直接生产成本的降低,寻求资源配置效率更高、流通成本更优的供应链解决方案成为制造业企业转型升级的必然选择。相应,供应链行业也出现进一步转型升级的趋势,主要体现在以下四个方面:

  (1)行业由高速增长阶段转向高质量发展阶段,原来仅仅依靠资金推动、粗放经营的发展模式难以为继,对企业的精细化管理能力和综合服务能力提出更高的要求,客户资源和渠道资源将向精细化管理能力强、综合服务水平高的供应链行业龙头企业进一步汇集;

  (2)行业的盈利模式由传统的商品买卖价差逐步转向供应链综合服务收益和增值服务收益,包括采购分销、运输配送、库存管理、信息咨询、供应链金融等各项收益以及为企业提质增效后分享的增值服务收益;

  (3)大数据、物联网、区块链等新技术在供应链行业模式创新、效率提升方面发挥了越来越重要的作用,这种趋势逐渐被供应链服务企业所认知并实践;

  (4)我国社会物流总费用占GDP比率远高于欧美发达国家,提高社会流通效率,降低流通成本,优化运输结构的需求迫切,铁路物流服务、多式联运物流服务具有广阔的发展空间。

  2、公司发展战略

  公司以建设互利共赢的绿色供应链为使命,以“创造流通价值,服务企业成长”为宗旨,明确供应链管理、投资、运营服务商的定位,立足供应链,服务产业链,依托先进的供应链管理理念、完善的一体化流通服务和强大的资源支撑,为客户提供供应链服务,与客户分享供应链增值收益,力争成为中国一流的供应链管理、投资、运营服务商。

  产业发展方面,在进一步夯实和优化大宗商品采购供应、综合物流服务、物流园区开发运营等三大服务平台的基础上,继续巩固并强化农产品、金属材料及矿产品、能源化工产品等核心产品供应链服务体系,提高市场占有率、提升资产收益率。

  发展模式方面,公司强调内涵式增长和外延式增长同步、资源内部协同与外部整合同步、流通服务和实业资源同步、国际市场和国内市场同步,坚持产资结合、双轮驱动。

  结构优化方面,在巩固、整合、优化、加强核心产品供应链服务体系的基础上,深度挖掘产业链上的战略合作机会,提升供应链综合服务收益;积极探索培植收益率较高的新产品供应链,优化产业结构、分散经营风险、提高经济效益。

  区域发展布局方面,把握“一带一路”、福建自贸区、海西经济区等重大战略机遇,结合国家政策导向及资源分布情况,通过多种方式布局关键的物流节点和市场网络,推动完善国内国际两个市场的物流服务体系搭建,着力提升物流资源整合能力和物流技术运用能力,重点培植专业细分领域物流能力,构建国内外多式联运物流服务体系。

  3、经营计划

  2019年,公司力争实现营业收入2,470亿元,成本费用控制在2,452亿元以内。

  公司将着力做好以下重点工作:

  1、坚持以“提质增效”为核心,在现有供应链业务的基础上,强化物流体系对整体业务的拉动作用,创新业务模式,提升经营质量,不断寻求新的突破。

  2、进一步推动铁路货运场站、专用线及配套设施的建设,完善网点布局;推动象道物流客户和业务的开发,提高运能利用率;推进象道物流信息系统建设,同步启动精细化管理工作;抓住多式联运发展的政策机遇和市场机遇,持续开发精品线路。

  3、持续巩固象屿农产在农业全产业链方面的经营能力,推动“原粮种植、产后服务、粮食物流、原粮贸易、原粮加工”五大产业领域的系统整合,继续探索合作种植模式,做大粮食贸易规模、优化粮食收储结构、完善北粮南运物流体系,确保象屿农产的盈利能力和盈利水平保持稳定。

  4、进一步完善针对实体企业的全程供应链管理服务模式,着力提升客户粘性,优化项目管控,提升盈利水平。

  5、不断探索大数据、物联网、区块链技术在供应链领域的应用,优化现有的业务模式,进一步提升经营效率和经营质量。

  6、通过强化风险意识、健全风险管理体系和风险预警体系,严格管控风险,全面保障业务平稳增长。

  2019年,公司将根据计划目标和实际经营情况,择优选取稳健、合适的融资组合,保证经营中的资金需求,包括但不限于银行融资、短期融资券、中期票据、公司债券、债转股等。

  以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者对此保持足够的风险意识,并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

  4、?可能面对的风险

  1)、宏观经济风险:

  公司所处行业与宏观经济形势密切相关,国际和国内宏观经济波动会显著影响大宗商品市场的供需和价格。近年来,受全球宏观经济的不确定性以及国内经济增速放缓、供给侧改革等因素影响,大宗商品价格波动加剧,加大了公司的经营压力和决策难度。

  2)、行业竞争风险:

  公司所处行业属于充分市场化、竞争激烈的行业,行业结构和格局在不断变化,行业集中度不断提升,新兴的经营业态开始出现,公司面临的行业竞争不断加剧。

  3)、运营管理风险:

  随着公司业务规模不断增长,新业务、新项目、新模式不断涌现,新团队不断加入,对公司的风险管控能力、精细化管理能力、人力资源体系建设、信息系统建设提出了更高的要求,公司面临运营管理能力与业务规模不匹配的风险。

  4)、汇率风险:

  随着公司业务规模不断增长,进出口贸易规模不断提升,世界经济不确定性增加带来汇率波动的加剧,公司日常经营中面临汇率波动的风险。

  应对措施:

  公司密切关注和研判国内外经济形势和行业走势,积极灵活调整市场策略和经营管理策略,应对宏观经济的波动。公司坚持“立足供应链、服务产业链”的经营理念,推动产业链上下游业务延伸,深化物流资源整合,拓展物流网络布局,通过业务结构调整、客户结构优化、加强板块联动、服务模式升级,提升业务竞争力。公司通过强化三权(业务经营权、财务财权、物流货权)分立体系,完善保证金制度、客户准入制度,健全物流管控体系、牢牢掌握货权等方式,加强客户信用风险的管控;通过加强大宗商品市场行情研判,运用期限结合,采用二次定价、公式结价、提供保证金等方式加强大宗商品价格波动风险的管控;密切关注汇率走势,通过远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本,加强汇率风险的管控。

  四、?涉及财务报告的相关事项

  1、?公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  财政部于2018年6月发布了《关于修订印发?2018?年度一般企业财务报表格式的通知》(财会?[2018]15?号),本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”?项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”?项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”?项目中列报;(5)原“应付票据”?和“应付账款”?项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”?项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”?项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”?项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”?明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

  公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

  由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

  该项会计政策变更已经公司2019年4月24日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过。

  2、?公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  3、?与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司,具体情况详见本财务报表附注第十一节、八“合并范围的变更”和附注第十一节、九“在其他主体中的权益”之说明。

  厦门象屿股份有限公司

  董事长:张水利

  2019年4月26日

  证券代码:600057?证券简称:厦门象屿?公告编号:临2019-019号

  债券代码:143295?债券简称:17象屿01

  厦门象屿股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2019年4月24日下午在厦门召开。会议应到董事九名,实到八名,吴捷董事因公事不能亲自出席会议,委托邓启东董事代为出席会议并行使表决权。会议由张水利董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案:

  一、2018年度董事会工作报告

  二、2018年年度报告及其摘要(详见上海证券交易所网站)

  三、2018年度内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站)

  四、2018年度内部控制自我评价报告(详见上海证券交易所网站)

  五、关于计提资产减值准备的议案

  根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定,公司2018年度计提资产减值准备46,916.44万元,主要包括:坏账准备15,195.95万元,存货跌价准备30,477.42万元,可供出售金融资产减值准备1,423.66万元,固定资产减值准备142.14万元和贷款减值准备-322.72万元。

  六、关于变更会计政策的议案

  本议案的详细内容见公司临2019-021号《关于变更会计政策的公告》。

  七、2018年度财务决算报告

  八、2018年度利润分配预案

  经致同会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为229,798,243.94元,根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司计提法定盈余公积22,979,824.39元,加上母公司年初未分配利润344,520,268.88元,减去2018年分配2017年普通股股利145,773,924.7元,减去永续债持有人的利息129,515,239.72元,2018年末母公司可供分配利润为276,049,524.01元。

  2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计分配现金红利258,894,490.20元。

  公司董事会认为:

  截至2018年度末,未分配利润余额(母公司口径)276,049,524.01元,符合公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)的实施条件。

  根据2019年经营计划和产业布局情况,公司将进一步推动物流资源布局,包括铁路货运场站、专用线及配套设施的建设以及其他关键物流节点建设,还将进一步延伸业务链条,扩大业务领域,夯实产业链服务能力,公司留存未分配利润用于保障以上经营需要以及日常营运需求,有利于公司未来长期稳健发展。

  2018年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定,公司独立董事也发表了同意的独立意见。

  本议案的详细内容见公司临2019-022号《关于2018年度利润分配预案的说明》。

  九、2019年度财务预算报告

  十、2019年度期货套保业务计划

  本议案的详细内容见公司临2019-023号《关于2019年度期货套保业务计划的公告》。

  十一、关于支付2018年度审计费用的议案

  同意支付致同会计师事务所2018年度审计费用共计500万元人民币(不含税)。

  十二、关于调整独立董事报酬的议案

  同意独立董事报酬调整为每年12万元人民币(税前),本报酬自2019年1月1日起执行。

  十三、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本议案的详细内容见公司临2019-024号《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  十四、关于召开2018年年度股东大会的议案

  公司拟于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会审议相关议案,详见公告在上海证券交易所网站上的临2019-025号《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  以上第一至十一项、十三项、十四项议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权;第十二项议案的表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

  公司全体独立董事对以上第五、六、八、十一、十二项议案均发表了同意的独立意见。

  以上第一、二、七、八、九、十、十二项议案将提交2018年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  厦门象屿股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:600057?证券简称:厦门象屿?公告编号:临2019-020号

  债券代码:143295?债券简称:17象屿01

  厦门象屿股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门象屿股份有限公司第七届监事会第十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知,于2019年4月24日下午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事五名,实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案:

  一、2018年年度报告及其摘要

  公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见,与会全体监事一致认为:

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定;

  2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  二、2018年度监事会工作报告

  三、关于计提资产减值准备的议案

  公司监事会认为:

  公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备,更能公允地反映公司报告期末的资产价值,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本年计提资产减值准备。

  四、关于变更会计政策的议案

  公司监事会认为:

  公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

  五、2018年度利润分配预案

  经致同会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为229,798,243.94元,根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司计提法定盈余公积22,979,824.39元,加上母公司年初未分配利润344,520,268.88元,减去2018年分配2017年普通股股利145,773,924.7元,减去永续债持有人的利息129,515,239.72元,2018年末母公司可供分配利润为276,049,524.01元。

  2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计分配现金红利258,894,490.20元。

  公司监事会认为:

  2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定。

  六、2018年度内部控制审计报告和2018年度内部控制自我评价报告

  七、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  以上议案表决结果均为:5票同意,0票反对,0票弃权。其中第一、二、五项议案将提交公司2018年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  厦门象屿股份有限公司

  监事会

  2019年4月26日

  证券代码:600057?证券简称:厦门象屿公告编号:临2019-021号

  债券代码:143295?债券简称:17象屿01

  厦门象屿股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会计政策变更概述

  2017?年,财政部分别修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

  2018年6月15日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照上述通知要求编制2018年度企业财务报表。

  由于上述会计准则的颁布、修订,公司需对原会计政策相关内容进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

  二、本次会计政策变更具体内容

  (一)新金融工具准则修订内容主要包括:

  1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”;

  3、拓宽套期工具和被套期项目的范围,使套期会计更加如实地反映公司的风险管理活动;

  4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整。

  (二)公司根据财会[2018]15?号的相关要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

  1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

  2、利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

  3、股东权益变动表中在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定,公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于?2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和金融负债进行重新分类和计量,并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整,上述重新分类、计量和调整,不会对公司财务报表产生重大影响。

  (二)[2018]15号要求的财务报表格式调整,对公司财务报表项目列示产生影响,对资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响,公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行了调整;对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  财务报表格式的修订对2017年财务报表项目的影响如下:

  单位:元币种:人民币

  ■

  四、董事会关于变更会计政策合理性的说明

  本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

  五、监事会关于公司变更会计政策的说明

  公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

  六、独立董事意见

  本次会计政策的变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议;

  2、厦门象屿股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议;

  3、厦门象屿股份有限公司独立董事意见。

  特此公告。

  厦门象屿股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:600057?证券简称:厦门象屿公告编号:临2019-022号

  债券代码:143295?债券简称:17象屿01

  厦门象屿股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税)。

  ●审议程序:本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  一、2018年度利润分配预案主要内容

  经致同会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为229,798,243.94元,根据《公司法》及《公司章程》规定,母公司计提法定盈余公积22,979,824.39元,加上母公司年初未分配利润344,520,268.88元,减去2018年分配2017年普通股股利145,773,924.7元,减去永续债持有人的利息129,515,239.72元,2018年末母公司可供分配利润为276,049,524.01元。

  2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本2,157,454,085股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),共计分配现金红利258,894,490.20元。

  二、留存未分配利润的用途

  根据2019年经营计划和产业布局情况,公司将进一步推动物流资源布局,包括铁路货运场站、专用线及配套设施的建设以及其他关键物流节点建设,还将进一步延伸业务链条,扩大业务领域,夯实产业链服务能力,公司留存未分配利润用于保障以上经营需要以及日常营运需求,有利于公司未来长期稳健发展。

  三、公司最近三年资金收益情况及利润分配情况

  公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下:

  ■

  近三年利润分配情况如下:

  ■

  注:上述表中“上市公司普通股股东的净利润”扣除了当期归属于永续债持有人的利息。

  四、相关决策程序

  1、公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第十五次会议均审议通过了公司《2018年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  2、独立董事发表同意的独立意见:

  我们认为,公司2018年度利润分配预案,符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定,符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定;该预案充分考虑了公司当前的经营状况和财务状况、未来的发展预期,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2018年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

  五、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  厦门象屿股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:600057?证券简称:厦门象屿?公告编号:临2019-023号

  债券代码:143295?债券简称:17象屿01

  厦门象屿股份有限公司

  关于2019年度期货套保业务计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第七届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《2019年度期货套保业务计划的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、目的和必要性

  大宗商品的供应链管理、投资、运营是公司的主营业务,为规避宏观经济系统性风险,控制大宗商品市场价格波动对存货产生的影响,公司以风险管理为出发点,开展期货套保业务。

  随着市场逐步发展成熟,以期货作为现货定价基础的业务模式也日益广泛,通过期货工具的运用可为客户提供更为灵活的定价服务。

  二、业务模式和操作主体

  公司期货业务模式主要为:配套现货的套期保值操作。

  运作主体包括:厦门象屿物流集团有限责任公司、香港拓威贸易有限公司及公司贸易风险管理委员会审批同意的子公司。

  三、交易场所和操作品种

  套期保值业务平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、英国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX及经过贸易风险管理委员会审批的其他交易平台。套保工具包括商品期货/期权。操作品种包括公司现货相关的能源化工、金属、农副产品。

  四、开展套保业务的基本原则

  1、现货品种套期保值业务应在配套现货的数量金额及计划范围内进行操作。相关操作需在公司贸易风险管理委员会审批授权下进行。

  2、套期保值业务所需资金量应与公司的自有资金相匹配。公司应根据现货业务经营匹配控制套保业务的资金规模,不得影响公司正常经营。

  五、会计政策和核算原则

  公司及下属子公司开展期货套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性强,成交价格和结算价能够充分反映期货衍生品的公允价值。

  公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。

  六、风险分析和风险控制措施

  公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险:

  1、价格波动风险:当期货行情大幅剧烈波动时,期现走势背离,短期内造成部分价差损失。

  2、交割风险:临近交割而持仓超出交易所限仓时,或因合约流动性不足而造成平仓损失。

  针对以上风险,主要管控手段如下:

  1、不断完善内部管理制度,期货业务开展各项流程环节须严格按照《套期保值业务管理制度》进行。

  2、提升岗位专业性,商品衍生品事业部综合部管理公司期货业务操作。建立岗位交叉监督,通过交易员与结算员、财务部、审计部等的多方相互稽核,如发现套期保值业务存在违规操作时,应立即向上级领导汇报。

  3、对期货操作进行授权管理,公司贸易风险管理委员会根据各子公司/事业部经营目标,审批、授权子公司/事业部期货操作权限。商品衍生品事业部综合部负责日常监控各子公司/事业部操作情况,若出现超授权的操作行为,商品衍生品事业部综合部需及时向公司贸易风险管理委员会汇报并采取相应的处置措施。

  4、在制作仓单及申请套保额度方面做好提前准备,公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈,对可能出现的交割风险制定应急处理预案。

  5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查,如有异常,应及时向公司董事会汇报。

  七、备查文件

  厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  厦门象屿股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日

  证券代码:600057?证券简称:厦门象屿?公告编号:临2019-024号

  债券代码:143295?债券简称:17象屿01

  厦门象屿股份有限公司2018年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可(2017)2203号”文件核准,本公司向原股东配售292,694,850股人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,配股价格每股人民币6.10元。截至2017年12月28日,本公司实际向原股东配售人民币普通股(A股)286,959,844股,其中:向无限售条件流通股股东配售28bet3653,596,616股,向有限售条件流通股股东配售3,363,228股,募集资金总额为人民币1,750,455,048.40元,扣除各项发行费用人民币12,371,110.79元,实际募集资金净额为人民币1,738,083,937.61元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2017)第350ZA0076号”《验资报告》验证。

  (二)以前年度使用金额

  截至2017年12月31日,公司募集资金累计投入补充本公司供应链管理与流通服务业务的营运资金465,089,982.72元。

  (三)本年度使用金额及当前余额。

  2018年,募集资金投入用于补充本公司供应链管理与流通服务业务的营运资金1,272,993,954.89元。

  综上,截至2018年12月31日,募集资金累计投入1,738,083,937.61元,募集资金全部使用完毕。

  二、募集资金的管理情况

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  (一)募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定,公司分别与中国股份有限公司厦门自贸试验区分行(乙方1)、股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行(乙方2)、中国股份有限公司厦门自贸试验区分行(乙方3)、股份有限公司厦门自贸试验区分行(乙方4)、以及保荐机构股份有限公司(丙方)签订了《公开发行配售股份募集资金三方监管协议》。

  公司严格按照《募集资金管理办法》、《公开发行配售股份募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金,并按照要求通知了保荐代表人。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,公司募集资金已全部用于补充供应链管理与流通服务业务所需的营运资金,募集资金已全部使用完毕(发行相关费用3,493,110.79元已从募集资金专户转出)。募集资金专户已办理注销。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规问题。

  七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  2019年4月24日,兴业证券股份有限公司针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,本公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  附件:2018年度募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  厦门象屿股份有限公司

  董事会

  2019年4月26日?

  ■

  证券代码:600057证券简称:厦门象屿公告编号:临2019-025号

  债券代码:143295债券简称:17象屿01

  厦门象屿股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、?召开会议的基本情况

  (一)?股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)?股东大会召集人:董事会

  (三)?投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)?现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月16日15点00分

  召开地点:厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

  (五)?网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月16日

  至2019年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)?融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)?涉及公开征集股东投票权

  无

  二、?会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、?各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过,详见公司刊登于2019年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告。

  2、?特别决议议案:4

  3、?对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

  4、?涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、?涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、?股东大会投票注意事项

  (一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)?股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)?股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、?会议出席对象

  (一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)?公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)?公司聘请的律师。

  (四)?其他人员

  五、?会议登记方法

  1、登记时间:2019年5月15日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

  2、登记地点:厦门国际航运中心E栋9楼

  3、登记方式:

  (1)自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  (2)法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

  (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函上请注明“股东大会”字样。

  六、?其他事项

  1、会议联系人:赖晓娟、卢楚琴,电话:0592-6516003,传真:0592-5051631,电子邮箱:stock@xiangyu.cn;

  2、出席会议的股东费用自理;

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,签到入场;

  4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。

  特此公告。

  厦门象屿股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  厦门象屿股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):?        受托人签名:

  委托人身份证号:?          受托人身份证号:

  委托日期:  年?月?日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司代码:600057公司简称:厦门象屿


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